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JPMF Gl Nat Res D$

8,82$ +0,13 (+1,50%) 26.04.2024, 20:31:31 Uhr
WKN: A0KDTF ISIN: LU0266512630 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Rohstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 08.06.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.022 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Global Natural Resources Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Neil Gregson
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.07.2016

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,50%
1 Woche 8,77$ -0,91%
1 Monat 8,32$ +4,44%
6 Monate 7,93$ +9,57%
Lfd. Jahr (YTD) 8,33$ +4,32%
1 Jahr 8,31$ +4,57%
3 Jahre 6,87$ +26,45%
5 Jahre 6,02$ +44,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 +4,44%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +9,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +4,32%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +4,57%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 +26,45%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +44,28%
10 Jahre 24.04.14 - 24.04.24 +12,26%
seit Auflage 11.06.07 - 24.04.24 -35,03%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 8,82$
52 Wochen-Hoch 9,00$
52 Wochen-Tief 7,46$
Allzeit-Hoch 17,01$
Allzeit-Tief 2,86$

Anlageidee

Erzielung eines langfristigen Kapitalw achstums durch die vorw iegende Anlage in Rohstoffunternehmen w eltw eit, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) w erden in Aktien von Rohstoffunternehmen w eltw eit investiert. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche und Förderung, der Raffinierung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen. Der Teilfonds w ird ein Engagement in Unternehmen haben, die in den frühen Stadien der Erkundung sind.Ein w esentlicher Teil der Vermögensw erte des Teilfonds kann in Märkten mit hohem Risiko und in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert w erden. Schuldtitel, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten w erden. Der Teilfonds kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere sow ie in OGAW und andere OGA anlegen. Der Teilfonds kann in Vermögensw erte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert w erden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszw ecken und zum Zw eck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.12.2023

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