Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex an. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein Portfolio aus weltweiten Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit investiert, die von staatlichen Emittenten, mit Ausnahme von supranationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben wurden. Die gewichtete durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird grundsätzlich fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sein. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
JPMF Gl Gvt ShDur Bd A
10,25€
±0,00 (±0,00%)
01.05.2024, 19:48:08 Uhr
WKN: A0RE6X ISIN: LU0408876448 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 +144,47 +0,83% 17.585,16
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.02.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 65 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Government Short Durati |
| Umbrellaname | JPMorgan Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Fondsmanager | David Tan, Seamus Mac Gorain |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 10,24€ | +0,10% |
| 1 Monat | 10,27€ | -0,19% |
| 6 Monate | 10,08€ | +1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,25€ | ±0,00% |
| 1 Jahr | 10,08€ | +1,68% |
| 3 Jahre | 10,50€ | -2,38% |
| 5 Jahre | 10,43€ | -1,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,19% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +1,68% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -2,38% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -1,72% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -2,74% |
| seit Auflage | 23.02.09 - 29.04.24 | +3,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,25€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 10,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,00€ |
| Allzeit-Hoch | 10,74€ |
| Allzeit-Tief | 9,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 75 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 127 |
