Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein Portfolio aus Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von supranationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der EUR ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
JPMF Gl Gvt Bd C$h
122,05$
+0,41 (+0,34%)
26.04.2024, 20:31:36 Uhr
WKN: A141YP ISIN: LU1303369653 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 23.10.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.064 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Government Bond Fund |
| Umbrellaname | JPMorgan Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | David Tan, Seamus Mac Gorain |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,34% |
| 1 Woche | 122,67$ | -0,51% |
| 1 Monat | 124,18$ | -1,71% |
| 6 Monate | 117,03$ | +4,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 124,95$ | -2,32% |
| 1 Jahr | 121,78$ | +0,22% |
| 3 Jahre | 134,32$ | -9,14% |
| 5 Jahre | 122,51$ | -0,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,71% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,32% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +0,22% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -9,14% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -0,38% |
| seit Auflage | 23.10.15 - 25.04.24 | +11,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 122,05$ |
| 52 Wochen-Hoch | 124,99$ |
| 52 Wochen-Tief | 116,31$ |
| Allzeit-Hoch | 137,64$ |
| Allzeit-Tief | 108,91$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 75 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 127 |
