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JPMF Gl Corporate Bd I2-£h

91,70£ +0,40 (+0,44%) 26.04.2024, 20:31:37 Uhr
WKN: A2JC06 ISIN: LU1727354877 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 18.12.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 5.245 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.28104 Mio. EUR
Teilfondsname Global Corporate Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Bryan Wallace, Jeremy Cave, Jeremy Klein, Lisa Coleman
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,44%
1 Woche 92,01£ -0,34%
1 Monat 93,63£ -2,06%
6 Monate 85,82£ +6,85%
Lfd. Jahr (YTD) 93,49£ -1,91%
1 Jahr 89,78£ +2,14%
3 Jahre 100,92£ -9,13%
5 Jahre 90,37£ +1,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,06%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +6,85%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -1,91%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,14%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -9,13%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +1,48%
seit Auflage 09.02.18 - 25.04.24 +4,50%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,32%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,32%
Laufende Kosten0,44%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 Britisches Pfund
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 91,70£
52 Wochen-Hoch 93,49£
52 Wochen-Tief 85,00£
Allzeit-Hoch 110,22£
Allzeit-Tief 81,84£

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit „Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in US-Dollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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