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JPMF Gl Corporate Bd A€h

12,14 +0,05 (+0,41%) 26.04.2024, 21:45:21 Uhr
WKN: A0RFAQ ISIN: LU0408846458 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.02.09
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 5.269 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 294 Mio. EUR
Teilfondsname Global Corporate Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Bryan Wallace, Jeremy Cave, Jeremy Klein, Lisa Coleman
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 12,14€ +0,41%
1 Woche 12,13€ +0,08%
1 Monat 12,35€ -1,69%
6 Monate 11,40€ +6,45%
Lfd. Jahr (YTD) 12,42€ -2,25%
1 Jahr 12,06€ +0,66%
3 Jahre 14,03€ -13,48%
5 Jahre 12,86€ -5,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,69%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +6,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -2,25%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +0,66%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -13,48%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -5,61%
seit Auflage 02.03.09 - 26.04.24 +55,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 12,14€
Eröffnung 12,09€
Tages-Hoch 12,14€
Tages-Tief 12,09€
52 Wochen-Hoch 12,42€
52 Wochen-Tief 11,35€
Allzeit-Hoch 14,43€
Allzeit-Tief 11,15€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit „Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in US-Dollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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