Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und gedeckte Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können, und das Währungsrisiko dieses Teilfonds wird unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet.
JPMF Gl Aggregate Bd A-$
10,10€
-0,03 (-0,28%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 971607 ISIN: LU0053696067 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.11.88 |
| Fondsalter | 35 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 256 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Aggregate Bond Fund |
| Umbrellaname | JPMorgan Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Iain Stealey, Linda Raggi |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 10,10€ | -0,28% |
| 1 Woche | 10,14€ | -0,44% |
| 1 Monat | 10,20€ | -0,99% |
| 6 Monate | 9,70€ | +4,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,27€ | -1,65% |
| 1 Jahr | 10,03€ | +0,65% |
| 3 Jahre | 10,78€ | -6,36% |
| 5 Jahre | 10,27€ | -1,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,99% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -1,65% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +0,65% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -6,36% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -1,64% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +23,15% |
| seit Auflage | 16.11.88 - 26.04.24 | +194,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,10€ |
| Eröffnung | 10,11€ |
| Tages-Hoch | 10,11€ |
| Tages-Tief | 10,11€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,60€ |
| Allzeit-Hoch | 11,83€ |
| Allzeit-Tief | 7,20€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 75 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 127 |
