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JPMF Euro Corporate Bond X€

109,75 +0,41 (+0,37%) 03.05.2024, 21:38:15 Uhr
WKN: A0RFA4 ISIN: LU0408848405 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.01.12
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 107 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 31 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Corporate Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Bryan Wallace
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,37%
1 Woche 109,20€ +0,50%
1 Monat 109,83€ -0,07%
6 Monate 104,28€ +5,25%
Lfd. Jahr (YTD) 109,34€ +0,37%
1 Jahr 103,21€ +6,34%
3 Jahre 116,15€ -5,51%
5 Jahre 111,01€ -1,14%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,07%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +5,25%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +0,37%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +6,34%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -5,51%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 -1,14%
seit Auflage 27.10.15 - 03.05.24 +10,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 109,75€
52 Wochen-Hoch 110,16€
52 Wochen-Tief 102,06€
Allzeit-Hoch 118,13€
Allzeit-Tief 98,06€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Märkte für auf Euro lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.05.2024

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