Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Märkte für auf Euro lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten.
JPMF Euro Corporate Bond D
14,32€
+0,03 (+0,21%)
26.04.2024, 20:31:32 Uhr
WKN: A0RFA1 ISIN: LU0408847936 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.02.09 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 107 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euro Corporate Bond Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Bryan Wallace |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,21% |
1 Woche | 14,37€ | -0,35% |
1 Monat | 14,43€ | -0,76% |
6 Monate | 13,60€ | +5,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 14,43€ | -0,76% |
1 Jahr | 13,66€ | +4,84% |
3 Jahre | 15,89€ | -9,90% |
5 Jahre | 15,55€ | -7,93% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,76% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,76% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,84% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -9,90% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -7,93% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +1,21% |
seit Auflage | 02.03.09 - 25.04.24 | +43,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 14,32€ |
52 Wochen-Hoch | 14,46€ |
52 Wochen-Tief | 13,50€ |
Allzeit-Hoch | 16,05€ |
Allzeit-Tief | 9,94€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |