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JPMF Euro Corporate Bond D

14,32 +0,03 (+0,21%) 26.04.2024, 20:31:32 Uhr
WKN: A0RFA1 ISIN: LU0408847936 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.02.09
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 107 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 32 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Corporate Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Bryan Wallace
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,21%
1 Woche 14,37€ -0,35%
1 Monat 14,43€ -0,76%
6 Monate 13,60€ +5,31%
Lfd. Jahr (YTD) 14,43€ -0,76%
1 Jahr 13,66€ +4,84%
3 Jahre 15,89€ -9,90%
5 Jahre 15,55€ -7,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,76%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +5,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -0,76%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +4,84%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -9,90%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -7,93%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +1,21%
seit Auflage 02.03.09 - 25.04.24 +43,38%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten1,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 14,32€
52 Wochen-Hoch 14,46€
52 Wochen-Tief 13,50€
Allzeit-Hoch 16,05€
Allzeit-Tief 9,94€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Märkte für auf Euro lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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