Der Teilfonds strebt die Erzielung eine. Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex an. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautende kurzlaufende Staatsanleihen an, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der Euro ist.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein Portfolio aus auf Euro lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln investiert, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der Euro ist, mit Ausnahme von supranationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Die gewichtete durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird grundsätzlich fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
JPMF EUR Gvt ShDur Bd AD€
9,10€
+0,01 (+0,13%)
03.05.2024, 21:38:15 Uhr
WKN: A0RE66 ISIN: LU0408877503 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.02.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.337 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Government Short Duration |
| Umbrellaname | JPMorgan Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Fondsmanager | David Tan, Seamus Mac Gorain |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,13% |
| 1 Woche | 9,10€ | -0,09% |
| 1 Monat | 9,10€ | -0,11% |
| 6 Monate | 8,94€ | +1,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,10€ | -0,16% |
| 1 Jahr | 8,88€ | +2,41% |
| 3 Jahre | 9,24€ | -1,66% |
| 5 Jahre | 9,29€ | -2,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,11% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,16% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,41% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -1,66% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -2,19% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -1,59% |
| seit Auflage | 23.02.09 - 30.04.24 | +9,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,10€ |
| 52 Wochen-Tief | 8,84€ |
| Allzeit-Hoch | 9,66€ |
| Allzeit-Tief | 8,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 76 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 129 |
