Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel an, die von EU-Regierungen, mit Ausnahme von lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden und die auf Euro oder auf andere Währungen der EU lauten.
JPMF Eu Government Bond I
114,87€
+0,49 (+0,43%)
03.05.2024, 21:38:15 Uhr
WKN: A0NH52 ISIN: LU0355584201 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.10.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 3.665 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 828 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EU Government Bond Fund |
| Umbrellaname | JPMorgan Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | David Tan, Seamus Mac Gorain |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,43% |
| 1 Woche | 115,41€ | -0,47% |
| 1 Monat | 116,39€ | -1,31% |
| 6 Monate | 109,25€ | +5,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,90€ | -1,74% |
| 1 Jahr | 111,34€ | +3,17% |
| 3 Jahre | 133,41€ | -13,90% |
| 5 Jahre | 124,85€ | -8,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,31% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,74% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,17% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -13,90% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -8,00% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +8,92% |
| seit Auflage | 21.10.13 - 30.04.24 | +14,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 114,87€ |
| 52 Wochen-Hoch | 117,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 107,31€ |
| Allzeit-Hoch | 137,58€ |
| Allzeit-Tief | 100,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 76 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 129 |
