Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel an, die von EU-Regierungen, mit Ausnahme von lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden und die auf Euro oder auf andere Währungen der EU lauten.
JPMF Eu Government Bond D
13,72€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 19:48:08 Uhr
WKN: A0NH51 ISIN: LU0355584037 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +392,25 +2,21% 18.155,28
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.10.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 3.655 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 234 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EU Government Bond Fund |
| Umbrellaname | JPMorgan Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | David Tan, Seamus Mac Gorain |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 13,73€ | -0,04% |
| 1 Monat | 13,87€ | -1,09% |
| 6 Monate | 13,02€ | +5,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,95€ | -1,62% |
| 1 Jahr | 13,33€ | +2,99% |
| 3 Jahre | 16,09€ | -14,71% |
| 5 Jahre | 15,20€ | -9,71% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,09% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +5,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -1,62% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,99% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -14,71% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -9,71% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +4,42% |
| seit Auflage | 06.10.08 - 29.04.24 | +37,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 13,72€ |
| 52 Wochen-Hoch | 14,11€ |
| 52 Wochen-Tief | 12,93€ |
| Allzeit-Hoch | 16,79€ |
| Allzeit-Tief | 9,88€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 75 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 127 |
