Zum Inhalt springen

JPMF EM Str Bd C$

79,39$ +0,55 (+0,70%) 03.05.2024, 21:38:16 Uhr
WKN: A12HF2 ISIN: LU1162085713 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 28.01.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 545 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Strategic Bon
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,70%
1 Woche 78,56$ +1,06%
1 Monat 80,07$ -0,85%
6 Monate 74,12$ +7,11%
Lfd. Jahr (YTD) 80,04$ -0,81%
1 Jahr 74,20$ +7,00%
3 Jahre 83,34$ -4,74%
5 Jahre 74,08$ +7,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,85%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +7,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 -0,81%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +7,00%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -4,74%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +7,17%
seit Auflage 29.01.15 - 03.05.24 +17,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,95%
Laufende Kosten1,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 79,39$
52 Wochen-Hoch 80,67$
52 Wochen-Tief 71,53$
Allzeit-Hoch 104,47$
Allzeit-Tief 58,90$

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds strebt, unabhängig von den Marktbedingungen, mittelfristig die Erzielung eines positiven Ertrags an. Die Allokationen zwischen Ländern, Sektoren und Ratings von Schuldtiteln können im Laufe der Zeit erheblich variieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen von bis zu 100% seines Nettovermögens eingehen. Der Teilfonds kann in Asset-Backed-Securities anlegen. Jedoch ist der Teilfonds opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in kurzlaufende Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kreditinstituten und staatliche Wertpapiere anlegen, bis geeignete Anlagemöglichkeiten erkannt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen, inklusive Währungen aus Schwellenländern, lauten. Das Währungsrisiko in diesem Teilfonds kann abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.05.2024

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.