Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds strebt, unabhängig von den Marktbedingungen, mittelfristig die Erzielung eines positiven Ertrags an. Die Allokationen zwischen Ländern, Sektoren und Ratings von Schuldtiteln können im Laufe der Zeit erheblich variieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen von bis zu 100% seines Nettovermögens eingehen. Der Teilfonds kann in Asset-Backed-Securities anlegen. Jedoch ist der Teilfonds opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in kurzlaufende Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kreditinstituten und staatliche Wertpapiere anlegen, bis geeignete Anlagemöglichkeiten erkannt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen, inklusive Währungen aus Schwellenländern, lauten. Das Währungsrisiko in diesem Teilfonds kann abgesichert sein.
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48,53€
+0,11 (+0,23%)
26.04.2024, 20:31:34 Uhr
WKN: A1W2PY ISIN: LU0953163366 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.07.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 534 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Strategic Bon |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,23% |
1 Woche | 48,62€ | -0,19% |
1 Monat | 49,93€ | -2,81% |
6 Monate | 45,19€ | +7,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 49,86€ | -2,67% |
1 Jahr | 46,80€ | +3,69% |
3 Jahre | 55,60€ | -12,72% |
5 Jahre | 51,41€ | -5,60% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,81% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,67% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,69% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -12,72% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -5,60% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -3,91% |
seit Auflage | 23.07.13 - 25.04.24 | -1,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,35% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 48,53€ |
52 Wochen-Hoch | 49,93€ |
52 Wochen-Tief | 44,65€ |
Allzeit-Hoch | 75,69€ |
Allzeit-Tief | 41,19€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |