Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Solche Schuldtitel können auf jede beliebige Währung lauten. Jedoch werden mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds in Schuldtitel investiert, die auf die Landeswährung der Schwellenländer lauten. Das Portfolio des Teilfonds ist konzentriert. Der Teilfonds kann in unbegrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Obwohl diese Instrumente in EUR und USD begeben werden können, können sie ein Engagement in den Landeswährungen der Schwellenländer haben, in die der Teilfonds investiert. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds wird weder mehr als 25% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen noch mehr als 10% seines Gesamtvermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
JPMF EM Local CCY Debt A£
56,26£
+0,16 (+0,29%)
03.05.2024, 21:38:15 Uhr
WKN: A1C3EH ISIN: LU0531673738 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 13.08.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.165 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.143869 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Local Currenc |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Diana Kiluta Amoa, Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,29% |
1 Woche | 55,81£ | +0,81% |
1 Monat | 56,92£ | -1,16% |
6 Monate | 56,05£ | +0,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 58,00£ | -3,01% |
1 Jahr | 55,55£ | +1,28% |
3 Jahre | 53,36£ | +5,44% |
5 Jahre | 52,38£ | +7,42% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,16% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +0,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -3,01% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +1,28% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +5,44% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +7,42% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +24,36% |
seit Auflage | 16.08.10 - 02.05.24 | +26,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,40% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,32% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
Kurs | 56,26£ |
52 Wochen-Hoch | 57,92£ |
52 Wochen-Tief | 53,88£ |
Allzeit-Hoch | 93,01£ |
Allzeit-Tief | 33,03£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 76 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 129 |