Zum Inhalt springen

JPMF EM Debt I2-€h

72,21 +0,11 (+0,15%) 26.04.2024, 20:31:39 Uhr
WKN: A2PJDK ISIN: LU1989874257 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.05.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 1.152 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 105 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Debt Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Emil Babayev, Pierre-Yves Bareau
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 71,33€ +1,09%
1 Monat 73,31€ -1,65%
6 Monate 63,98€ +12,69%
Lfd. Jahr (YTD) 72,05€ +0,07%
1 Jahr 66,90€ +7,78%
3 Jahre 86,23€ -16,39%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -1,65%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +12,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +0,07%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +7,78%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -16,39%
seit Auflage 08.05.19 - 23.04.24 -11,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,46%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,46%
Laufende Kosten0,62%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 72,21€
52 Wochen-Hoch 73,96€
52 Wochen-Tief 64,36€
Allzeit-Hoch 106,24€
Allzeit-Tief 59,69€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivaten eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Diese Anlagen werden voraussichtlich Brady-Bonds, Yankee-Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds kann in unbegrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds wird weder mehr als 25% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen noch mehr als 10% seines Gesamtvermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.