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JPMF EM Corporate Bd I2A$

114,47$ +0,44 (+0,39%) 03.05.2024, 21:38:16 Uhr
WKN: A2PDH8 ISIN: LU1931928409 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.01.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 558 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Corporate Bon
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Pierre-Yves Bareau, Scott McKee
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,39%
1 Woche 113,65$ +0,72%
1 Monat 114,66$ -0,17%
6 Monate 105,24$ +8,77%
Lfd. Jahr (YTD) 112,70$ +1,57%
1 Jahr 106,94$ +7,04%
3 Jahre 118,87$ -3,70%
5 Jahre 103,63$ +10,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,17%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +8,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +1,57%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +7,04%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -3,70%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +10,46%
seit Auflage 25.01.19 - 03.05.24 +14,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten0,56%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 US-Dollar
Folgende1,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 114,47$
52 Wochen-Hoch 115,10$
52 Wochen-Tief 103,62$
Allzeit-Hoch 122,58$
Allzeit-Tief 94,71$

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Unternehmensanleihen investiert, die von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Teilfonds kann in unbegrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings, in Schuldtitel ohne Rating und in Schwellenländeranleihen investieren. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel anlegen, die von Regierungen von Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 10% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.05.2024

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