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JPMF EM Corporate Bd AD€h

54,81 +0,01 (+0,02%) 30.04.2024, 21:45:18 Uhr
WKN: A1C9FZ ISIN: LU0560335993 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.03.12
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 557 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Corporate Bon
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Pierre-Yves Bareau, Scott McKee
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 54,81€ +0,02%
1 Woche 54,81€ ±0,00%
1 Monat 55,46€ -1,18%
6 Monate 50,57€ +8,39%
Lfd. Jahr (YTD) 54,53€ +0,52%
1 Jahr 52,72€ +3,95%
3 Jahre 62,09€ -11,73%
5 Jahre 57,01€ -3,86%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,18%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +8,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,52%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +3,95%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -11,73%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -3,86%
seit Auflage 22.03.12 - 30.04.24 +19,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 54,81€
Eröffnung 54,80€
Tages-Hoch 54,81€
Tages-Tief 54,80€
52 Wochen-Hoch 55,93€
52 Wochen-Tief 50,44€
Allzeit-Hoch 81,16€
Allzeit-Tief 50,27€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Unternehmensanleihen investiert, die von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Teilfonds kann in unbegrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings, in Schuldtitel ohne Rating und in Schwellenländeranleihen investieren. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel anlegen, die von Regierungen von Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 10% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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