Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds investiert den Großteil seines Vermögens entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien (auch von niedriger kapitalisierten Unternehmen), wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel (darunter auch Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und Schuldtitel ohne Rating), Währungen, Barmittel und barmittelähnliche Anlagen. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW oder sonstige OGA oder über Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Anlageverwalter hat bestimmte marktorientierte Quellen für Anlageerträge ermittelt, die untereinander eine geringe Korrelation und jeweils verschiedene Risiko-Ertrags-Profile (jeweils ein „Ertragsfaktor“) aufweisen. Ertragsfaktoren fallen in die folgenden allgemeinen Kategorien; Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Rohstoffe. Jeder Ertragsfaktor ist eine potenzielle Quelle für Anlageerträge, welche die risikofreie Rendite übersteigen und eine Entschädigung für das vom Anleger eingegangene Risiko darstellen. Beispielsweise sind eine niedrige Kapitalisierung und der Substanzwert zwei Ertragsfaktoren im Zusammenhang mit Anlagen in Aktien. Der Teilfonds strebt an, ein diversifiziertes Portfolio aufrechtzuerhalten, wobei das Portfoliorisiko auf eine Reihe von Ertragsfaktoren verteilt ist. Die historische Volatilität jedes Ertragsfaktors wird systematisch beurteilt und gewichtet, um eine weitgehend gleichmäßige Risikoallokation innerhalb des Teilfonds widerzuspiegeln. Durch Streuung des Risikos im Teilfonds über eine Reihe von Ertragsfaktoren statt über verschiedene Anlageklassen sollen eine bessere Diversifizierung und eine geringere Konzentration auf eine Anlageklasse erreicht werden. Der Teilfonds kann sowohl Long- als auch Short-Positionen aufbauen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten), um sein Ziel zu erreichen. Jedoch hält der Teilfonds jederzeit insgesamt ein Netto-Long-Marktengagement. Infolgedessen kann der Teilfonds in einem oder mehreren Industriesektoren, Märkten und/oder in einer oder mehreren Währungen Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen halten. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Der Teilfonds kann jedoch Engagements in anderen Währungen eingehen und das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
JPMF Dvd Risk Fd A€h
83,17€
+0,09 (+0,11%)
26.04.2024, 20:31:34 Uhr
WKN: A1KBPY ISIN: LU0875415845 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.04.13 |
Fondsalter | 11 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 402 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Diversified Risk Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Wei Victor Li, Yazann Romahi |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.08.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,11% |
1 Woche | 82,68€ | +0,59% |
1 Monat | 82,83€ | +0,41% |
6 Monate | 77,44€ | +7,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 76,27€ | +9,04% |
1 Jahr | 73,09€ | +13,79% |
3 Jahre | 64,43€ | +29,09% |
5 Jahre | 79,89€ | +4,11% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | +0,41% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +7,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +9,04% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +13,79% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | +29,09% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +4,11% |
10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +3,35% |
seit Auflage | 12.04.13 - 24.04.24 | +9,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,60% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2018
Kursdaten
Kurs | 83,17€ |
52 Wochen-Hoch | 83,26€ |
52 Wochen-Tief | 72,69€ |
Allzeit-Hoch | 87,38€ |
Allzeit-Tief | 60,52€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |