Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann ferner in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch in USD abgesichert sein.
JPMF Aggregate Bond I2€h
97,25€
+0,17 (+0,18%)
02.05.2024, 21:16:22 Uhr
WKN: A2JCEU ISIN: LU1727350453 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert lange Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 3.686 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 109 Mio. EUR |
Teilfondsname | Aggregate Bond Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Iain Stealey, Linda Raggi |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,18% |
1 Woche | 97,24€ | -0,16% |
1 Monat | 98,60€ | -1,54% |
6 Monate | 92,49€ | +4,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,88€ | -1,82% |
1 Jahr | 96,59€ | +0,51% |
3 Jahre | 107,57€ | -9,75% |
5 Jahre | 99,71€ | -2,63% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,54% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,82% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +0,51% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -9,75% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -2,63% |
seit Auflage | 09.02.18 - 30.04.24 | -0,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,21% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,21% |
Laufende Kosten | 0,32% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 97,25€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 99,30€ |
52 Wochen-Tief | 92,08€ |
Allzeit-Hoch | 109,92€ |
Allzeit-Tief | 92,08€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |