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JHHF Euro Corp Bd I3€

120,54 -0,05 (-0,04%) 19.04.2024, 18:20:32 Uhr
WKN: A0YB5L ISIN: LU0451950660 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 18.12.09
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 1 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 228 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Corporate Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager Chris Bullock, Stephen Thariyan
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 2 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,04%
1 Woche 120,90€ -0,30%
1 Monat 120,46€ +0,07%
6 Monate 113,63€ +6,08%
Lfd. Jahr (YTD) 120,83€ -0,24%
1 Jahr 113,58€ +6,13%
3 Jahre 133,31€ -9,58%
5 Jahre 124,52€ -3,19%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +0,07%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +6,08%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 -0,24%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +6,13%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -9,58%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 -3,19%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +11,40%
seit Auflage 18.12.09 - 18.04.24 +60,62%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende100.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 120,54€
52 Wochen-Hoch 121,46€
52 Wochen-Tief 113,17€
Allzeit-Hoch 142,03€
Allzeit-Tief 69,06€

Anlageidee

Der Euro Corporate Bond Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des iBoxx Euro Corporates Index. Er investiert vornehmlich in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels von einer Reihe unterschiedlicher Instrumente/Strategien Gebrauch machen. Dazu zählen unter anderem Zinsterminkontrakte, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Kontrakte), Zinsfutures, Anleihe-Futures und OTC-Swaps wie Zinsswaps, Kreditausfall-Swaps und Kreditausfall-Swaps auf Indizes.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 194
Mischfonds 7
Rentenfonds 41
Sonstige 35
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