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JHHF Euro Corp Bd H3€

90,97 +0,09 (+0,10%) 19.07.2024, 19:15:17 Uhr
WKN: A12APY ISIN: LU1006566639 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.11.15
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 1 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Corporate Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager Chris Bullock, Stephen Thariyan
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 2 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 90,67€ +0,33%
1 Monat 90,13€ +0,93%
6 Monate 88,78€ +2,46%
Lfd. Jahr (YTD) 89,73€ +1,38%
1 Jahr 85,51€ +6,39%
3 Jahre 99,80€ -8,85%
5 Jahre 95,15€ -4,39%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,93%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +2,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +1,38%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +6,39%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 -8,85%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 -4,39%
seit Auflage 05.11.15 - 19.07.24 +8,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,38%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,38%
Laufende Kosten0,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig750.000,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 90,97€
52 Wochen-Hoch 93,60€
52 Wochen-Tief 87,14€
Allzeit-Hoch 109,39€
Allzeit-Tief 86,17€

Anlageidee

Der Euro Corporate Bond Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des iBoxx Euro Corporates Index. Er investiert vornehmlich in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels von einer Reihe unterschiedlicher Instrumente/Strategien Gebrauch machen. Dazu zählen unter anderem Zinsterminkontrakte, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Kontrakte), Zinsfutures, Anleihe-Futures und OTC-Swaps wie Zinsswaps, Kreditausfall-Swaps und Kreditausfall-Swaps auf Indizes.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 194
Mischfonds 7
Rentenfonds 41
Sonstige 35
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