Der Fonds zielt langfristig auf eine positive Gesamtrendite (Kapitalwachstum und laufende Erträge) auf Ihr Anlagekapital bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab. Der Fonds ist bei seinen Anlagen nicht auf ein einzelnes Markt- oder Ländersegment oder einen einz elnen Sektor beschränkt. Der Fonds ist auf globale Anlagen (u.a. auch in Entwicklungsländern) in Anleihen und andere Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einer Regierung oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mi t dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und andere Schuldtitel, die von Ratingagenturen mit Anlagequalität (hohe Bonität) oder mit einem High-Yield-Rating bewertet wurden oder kein Rating von Ratingage nturen erhalten haben. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge.
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11,63$
+0,01 (+0,09%)
17.04.2025, 00:44:10 Uhr
WKN: A12CYW ISIN: IE00BLTVXS96 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -105,16 -0,49% 21.205,86
- MDAX ® -70,87 -0,26% 27.148,42
- TecDAX ® -40,02 -1,16% 3.412,85
- E-STOXX 50 ® -31,16 -0,63% 4.935,34
- NASDAQ 100 +0,45 +0,00% 18.258,09
- HANG SENG +302,73 +1,44% 21.395,14
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Janus Henderson Investors |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.09.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 35 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | Absolute Return Income Opportu |
Umbrellaname | Janus Henderson Capital Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Kumar Palghat, Nick Maroutsos |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.04.2025
- 2 Stand: 16.04.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,09% |
1 Woche | 11,60$ | +0,26% |
1 Monat | 11,63$ | ±0,00% |
6 Monate | 11,42$ | +1,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,52$ | +0,95% |
1 Jahr | 10,98$ | +5,92% |
3 Jahre | 10,25$ | +13,46% |
5 Jahre | 10,18$ | +14,24% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.03.25 - 17.04.25 | ±0,00% |
6 Monate | 17.10.24 - 17.04.25 | +1,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 17.04.25 | +0,95% |
1 Jahr | 17.04.24 - 17.04.25 | +5,92% |
3 Jahre | 17.04.22 - 17.04.25 | +13,46% |
5 Jahre | 17.04.20 - 17.04.25 | +14,24% |
10 Jahre | 17.04.15 - 17.04.25 | +14,69% |
seit Auflage | 29.09.14 - 17.04.25 | +16,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 1,05% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
Folgende | 100,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
Kurs | 11,63$ |
52 Wochen-Hoch | 11,66$ |
52 Wochen-Tief | 10,98$ |
Allzeit-Hoch | 11,66$ |
Allzeit-Tief | 9,64$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.01.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 88 |
Mischfonds | 28 |
Rentenfonds | 79 |
Sonstige | 16 |