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21,21$ -0,06 (-0,28%) 30.04.2024, 00:33:12 Uhr
WKN: A0YFD4 ISIN: IE00B59RGT74 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.11.09
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 303 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 26 Mio. EUR
Teilfondsname High Yield Fund
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Darrell Watters, R. Gibson Smith
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,28%
1 Woche 21,10$ +0,81%
1 Monat 21,43$ -0,75%
6 Monate 19,28$ +10,30%
Lfd. Jahr (YTD) 21,13$ +0,66%
1 Jahr 19,70$ +7,99%
3 Jahre 21,61$ -1,58%
5 Jahre 18,77$ +13,30%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,75%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +10,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +0,66%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +7,99%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -1,58%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +13,30%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +35,79%
seit Auflage 01.12.09 - 26.04.24 +111,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten0,74%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 21,21$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 21,43$
52 Wochen-Tief 19,20$
Allzeit-Hoch 22,25$
Allzeit-Tief 10,01$

Anlageidee

Der Fonds zielt ab auf hohe laufende Erträge durch die Anlage in Anleihen und andere Schuldtitel (Anleihen, die von einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Das Wachstum Ihres Anlagekapitals ist ein zweitrangiges Ziel. Der Fonds ist überwiegend auf Anlagen in Hochzinsanleihen und anderen Schuldtiteln von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erzielen) ausgerichtet. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrotta nleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bi eten in aller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten, auch aus dem hochverzinslichen Segment,

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 93
Mischfonds 28
Rentenfonds 68
Sonstige 17
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