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JHF Flex Inc I

10,74$ -0,02 (-0,19%) 17.05.2024, 00:33:12 Uhr
WKN: 933865 ISIN: IE0009516927 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.12.99
Fondsalter 24 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 460 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 330 Mio. EUR
Teilfondsname Flexible Income Fund
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Darrell Watters, R. Gibson Smith
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,19%
1 Woche 10,71$ +0,28%
1 Monat 10,57$ +1,61%
6 Monate 10,37$ +3,53%
Lfd. Jahr (YTD) 10,91$ -1,58%
1 Jahr 10,64$ +0,95%
3 Jahre 11,89$ -9,71%
5 Jahre 10,50$ +2,32%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,61%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +3,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 -1,58%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +0,95%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -9,71%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +2,32%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +12,12%
seit Auflage 22.06.01 - 17.05.24 +105,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,55%
Laufende Kosten0,64%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 10,74$
52 Wochen-Hoch 10,93$
52 Wochen-Tief 9,84$
Allzeit-Hoch 13,41$
Allzeit-Tief 7,06$

Anlageidee

Der Fonds zielt auf einen langfristigen Gesamtertrag (Kapitalzuwachs und laufende Erträge) bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab. Der Fonds ist auf Anlagen in verschiedene Wertpapiere ausgerichtet, die laufende Erträge abwerfen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in US-amerikanische Wertpapiere investiert. Der Fonds kann in alle Arten von Schuldtiteln investieren (Anleihen, die vo n einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in Aktiengattungen investieren (Anteile von Unternehmen). Es können auch Anlagen in hypotheken- oder forderungsbesicherten Wertpapieren gehalten werden (Wertpapiere, die durch Kredite, Ansprüche aus Vermietungen oder andere Vermögenswerte besichert sind). Der Fonds kann in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erzielen) investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in a ller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren, unter anderem solchen aus dem Hochzinssegment.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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