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JHF Balanced A2 USD

44,41$ +0,04 (+0,09%) 15.07.2024, 00:55:09 Uhr
WKN: 921662 ISIN: IE0004445015 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.12.98
Fondsalter 25 Jahre
Fondsvolumen1 7.449 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3.292 Mio. EUR
Teilfondsname Balanced Fund
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager E. Marc Pinto, R.Gibson Smith
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 12.07.2024
  • 2 Stand: 12.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,09%
1 Woche 44,26$ +0,34%
1 Monat 43,50$ +2,09%
6 Monate 40,08$ +10,81%
Lfd. Jahr (YTD) 39,86$ +11,43%
1 Jahr 37,90$ +17,16%
3 Jahre 40,40$ +9,94%
5 Jahre 30,92$ +43,64%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 12.06.24 - 12.07.24 +2,09%
6 Monate 12.01.24 - 12.07.24 +10,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 12.07.24 +11,43%
1 Jahr 12.07.23 - 12.07.24 +17,16%
3 Jahre 12.07.21 - 12.07.24 +9,94%
5 Jahre 12.07.19 - 12.07.24 +43,64%
10 Jahre 12.07.14 - 12.07.24 +93,00%
seit Auflage 05.08.99 - 12.07.24 +320,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,87%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende100,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 44,41$
52 Wochen-Hoch 44,50$
52 Wochen-Tief 35,44$
Allzeit-Hoch 44,50$
Allzeit-Tief 9,88$

Anlageidee

Der Fonds zielt ab auf langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in Einklang mit Kapitalerhalt und Ausgleich durch laufende Erträge. Der Fonds ist auf Anlagen in Aktien von Unternehmen und in Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert 35 % bis 65 % seines Werts überwiegend in Aktien von US-Unternehmen und 35 % bis 65 % überwiegend in Schuldtitel von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften). Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 35 % seines Werts in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel ( spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil dasRisiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewert ung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann zur Risikominderung oder Kostensenkung innerhalb des Portfolios Finanzderivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen. Derivate können in geringerem Umfang auch zur Erzielung zusätzlicher Erträge oder Einkünfte für den Fonds eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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Fondsart Anzahl
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