Ziel ist eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt.Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in Contingent Convertible Bonds ("CoCos") gehalten, die von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen ausgegeben werden. Eine CoCo ist eine Art von Anleihe, die bei einem vorher festgelegten auslösenden Ereignis in eine bestimmte Anzahl von Unternehmensaktien umgewandelt werden kann oder einer teilweisen oder vollständigen Abschreibung unterliegt. Beispiele für auslösende Ereignisse sind vordefinierte Kapitalquoten des Emittenten, die auf ein bestimmtes Niveau fallen, oder dass die Emission/der Emittent Gegenstand einer regulatorischen Maßnahme oder Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde im Heimatmarkt des Emittenten ist. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit Sub-Investment-Grade-Rating investieren (z. B. Anleihen mit einem Rating von unter BBB- gemäß Standard and Poor's oder unter Baa3 von Moody's). Bei Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, kann der Fonds Techniken einsetzen, um zu versuchen, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen US-Dollar und anderen Währungen zu verringern (d. h. Absicherung). Dadurch soll der Fonds vor Verlusten geschützt werden, die durch Währungsschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds entstehen. Der Fonds verwendet Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um Renditen zu generieren und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu reduzieren.
JAMS Jupiter Financials F£h
9,62£
+0,02 (+0,20%)
10.05.2024, 16:41:33 Uhr
WKN: A2DUFW ISIN: IE00BF47CZ04 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Wandelanleihen |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 14.08.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 103 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Jupiter Financials Contingent |
Umbrellaname | Jupiter Asset Management Series PLC |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Luca Evangelista |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 09.05.2024
- 2 Stand: 09.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,20% |
1 Woche | 9,49£ | +1,37% |
1 Monat | 9,52£ | +1,02% |
6 Monate | 8,64£ | +11,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,23£ | +4,23% |
1 Jahr | 8,06£ | +19,34% |
3 Jahre | 8,66£ | +11,05% |
5 Jahre | 7,13£ | +34,88% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 08.04.24 - 08.05.24 | +1,02% |
6 Monate | 08.11.23 - 08.05.24 | +11,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 08.05.24 | +4,23% |
1 Jahr | 08.05.23 - 08.05.24 | +19,34% |
3 Jahre | 08.05.21 - 08.05.24 | +11,05% |
5 Jahre | 08.05.19 - 08.05.24 | +34,88% |
seit Auflage | 14.08.17 - 08.05.24 | +39,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,57% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 25.000.000,00 Britisches Pfund |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
Kurs | 9,62£ |
52 Wochen-Hoch | 9,62£ |
52 Wochen-Tief | 8,62£ |
Allzeit-Hoch | 10,68£ |
Allzeit-Tief | 7,39£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 11.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.06.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 90 |
Rentenfonds | 24 |
Sonstige | 71 |