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JAMS Gl Dyn Bd I$

13,05$ -0,05 (-0,39%) 26.04.2024, 16:19:38 Uhr
WKN: A1C6NK ISIN: IE00B42G9J57 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 05.10.16
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 270 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Merian Global Dynamic Bond Fun
Umbrellaname Jupiter Asset Management Series PLC
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager William H. Gross
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,39%
1 Woche 13,10$ -0,35%
1 Monat 13,44$ -2,88%
6 Monate 12,22$ +6,78%
Lfd. Jahr (YTD) 13,49$ -3,22%
1 Jahr 12,77$ +2,20%
3 Jahre 12,59$ +3,65%
5 Jahre 10,20$ +27,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,88%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +6,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -3,22%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,20%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +3,65%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +27,94%
seit Auflage 06.10.16 - 25.04.24 +31,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,71%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 13,05$
52 Wochen-Hoch 13,61$
52 Wochen-Tief 12,14$
Allzeit-Hoch 13,61$
Allzeit-Tief 9,56$

Anlageidee

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen, Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Strategie: der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen, Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Bis zu 20 % können auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Bei den nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen wendet der Fonds Techniken mit dem Ziel an, die Auswirkungen von Änderungen im Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu eliminieren (d. h. Absicherung). Dies soll den Fonds vor Verlusten schützen, die durch Währungsbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der Basiswerte des Fonds entstehen können. Der Fonds investiert mindestens 85 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die an einem geregelten Markt innerhalb der OECD (eine Gruppe von wichtigen westlichen Volkswirtschaften) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Anleihen mit einer niedrigen Bonitätsbewertung (d. h. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (Anlagequalität) – unter BBB – von Standard and Poor's bzw. unter Baa von Moody's). Der Fonds wird mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 11.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 04.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.08.2023

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 90
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