Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds („Index“), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 3 bis 7 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).
iShVII $ Gvt Bd 3-7 UETF $
128,03$
-0,04 (-0,03%)
01.05.2024, 14:54:37 Uhr
WKN: A0X8SH ISIN: IE00B3VWN393 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 03.06.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 6.339 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4.533 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares $ Treasury Bond 3-7yr |
Umbrellaname | iShares VII plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 128,07$ | -0,03% |
1 Woche | 127,98$ | +0,07% |
1 Monat | 130,08$ | -1,54% |
6 Monate | 124,60$ | +2,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 130,77$ | -2,06% |
1 Jahr | 129,37$ | -1,00% |
3 Jahre | 139,08$ | -7,92% |
5 Jahre | 127,20$ | +0,68% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,54% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -2,06% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -1,00% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -7,92% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +0,68% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +10,90% |
seit Auflage | 02.07.09 - 29.04.24 | +29,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,07% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 128,03$ |
Schluss Vortag | 128,07$ |
Eröffnung | 127,86$ |
Tages-Hoch | 128,10$ |
Tages-Tief | 127,86$ |
52 Wochen-Hoch | 132,08$ |
52 Wochen-Tief | 123,69$ |
Allzeit-Hoch | 142,58$ |
Allzeit-Tief | 106,02$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 03.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.07.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |