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iShVII $ Gvt Bd 3-7 UE €H(D)

4,22 +0,03 (+0,80%) 03.05.2024, 20:15:21 Uhr
WKN: A2PDTT ISIN: IE00BGPP6473 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 25.02.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 6.393 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 773 Mio. EUR
Teilfondsname iShares $ Treasury Bond 3-7yr
Umbrellaname iShares VII plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 01.05.2024
  • 2 Stand: 01.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 4,19€ +0,80%
1 Woche 4,17€ +0,33%
1 Monat 4,24€ -1,30%
6 Monate 4,15€ +1,02%
Lfd. Jahr (YTD) 4,31€ -2,86%
1 Jahr 4,33€ -3,23%
3 Jahre 4,82€ -13,12%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.24 - 01.05.24 -1,30%
6 Monate 01.11.23 - 01.05.24 +1,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.05.24 -2,86%
1 Jahr 01.05.23 - 01.05.24 -3,23%
3 Jahre 01.05.21 - 01.05.24 -13,12%
seit Auflage 28.02.19 - 01.05.24 -7,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 4,22€
Schluss Vortag 4,19€
Eröffnung 4,19€
Tages-Hoch 4,24€
Tages-Tief 4,19€
52 Wochen-Hoch 4,51€
52 Wochen-Tief 4,15€
Allzeit-Hoch 5,36€
Allzeit-Tief 4,15€

Anlageidee

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds („Index“), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 3 bis 7 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 03.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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