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iShVI JPM $ EM Bd CHF CHFHD

3,21$ -0,05 (-1,42%) 01.05.2024, 03:18:13 Uhr
WKN: A1W2EQ ISIN: IE00B9M04V95 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 14.04.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 198 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 202 Mio. EUR
Teilfondsname iShares J.P. Morgan $ EM Bond
Umbrellaname iShares VI plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,42%
1 Woche 3,22$ +0,15%
1 Monat 3,33$ -3,30%
6 Monate 2,99$ +7,73%
Lfd. Jahr (YTD) 3,54$ -8,94%
1 Jahr 3,21$ +0,48%
3 Jahre 3,91$ -17,67%
5 Jahre 3,35$ -3,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -3,30%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +7,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -8,94%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +0,48%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -17,67%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -3,85%
seit Auflage 09.01.18 - 29.04.24 -7,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 3,21$
52 Wochen-Hoch 3,61$
52 Wochen-Tief 2,97$
Allzeit-Hoch 5,05$
Allzeit-Tief 2,56$

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Schweizer Frankenabgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, infestverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäften,die, soweit dies möglich und durchführbar ist, derAbsicherungsmethodik des Index folgen.Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapierein Schwellenmarktländern. Der Index bietet auf US-Dollar lautendeEngagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausSchwellenmarktländern. Quasi-staatliche Einrichtungen sindEinrichtungen, deren Wertpapiere entweder zu 100% von ihrenjeweiligen Regierungen gehalten werden oder zu 100% einer Garantieunterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens undAnsehens dieser Regierungen entspricht. In den Index werden nur fvWertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zurRückzahlung fällig werden) von mindestens zwei Jahren und einemMindestumlaufbetrag von 1 Milliarde US-Dollar aufgenommen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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