Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Schweizer Frankenabgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, infestverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäften,die, soweit dies möglich und durchführbar ist, derAbsicherungsmethodik des Index folgen.Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapierein Schwellenmarktländern. Der Index bietet auf US-Dollar lautendeEngagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausSchwellenmarktländern. Quasi-staatliche Einrichtungen sindEinrichtungen, deren Wertpapiere entweder zu 100% von ihrenjeweiligen Regierungen gehalten werden oder zu 100% einer Garantieunterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens undAnsehens dieser Regierungen entspricht. In den Index werden nur fvWertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zurRückzahlung fällig werden) von mindestens zwei Jahren und einemMindestumlaufbetrag von 1 Milliarde US-Dollar aufgenommen.
iShVI JPM $ EM Bd CHF CHFHD
3,21$
-0,05 (-1,42%)
01.05.2024, 03:18:13 Uhr
WKN: A1W2EQ ISIN: IE00B9M04V95 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +436,31 +2,46% 18.199,34
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 14.04.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 198 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 202 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares J.P. Morgan $ EM Bond |
Umbrellaname | iShares VI plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,42% |
1 Woche | 3,22$ | +0,15% |
1 Monat | 3,33$ | -3,30% |
6 Monate | 2,99$ | +7,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 3,54$ | -8,94% |
1 Jahr | 3,21$ | +0,48% |
3 Jahre | 3,91$ | -17,67% |
5 Jahre | 3,35$ | -3,85% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -3,30% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -8,94% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +0,48% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -17,67% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -3,85% |
seit Auflage | 09.01.18 - 29.04.24 | -7,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 3,21$ |
52 Wochen-Hoch | 3,61$ |
52 Wochen-Tief | 2,97$ |
Allzeit-Hoch | 5,05$ |
Allzeit-Tief | 2,56$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 20.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |