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4,34$ +0,00 (+0,05%) 02.05.2024, 17:35:02 Uhr
WKN: A2JNLK ISIN: IE00BZ171348 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 03.07.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 133 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname iShares Global AAA-AA Govt Bon
Umbrellaname iShares VI plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.05.2024
  • 2 Stand: 01.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 4,34$ +0,05%
1 Woche 4,34$ -0,45%
1 Monat 4,44$ -2,77%
6 Monate 4,11$ +5,00%
Lfd. Jahr (YTD) 4,60$ -6,16%
1 Jahr 4,43$ -2,45%
3 Jahre 5,57$ -22,40%
5 Jahre 5,04$ -14,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,77%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +5,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -6,16%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 -2,45%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -22,40%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -14,26%
seit Auflage 03.07.18 - 30.04.24 -14,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 4,34$
Eröffnung 4,34$
Tages-Hoch 4,34$
Tages-Tief 4,32$
52 Wochen-Hoch 4,65$
52 Wochen-Tief 4,06$
Allzeit-Hoch 5,88$
Allzeit-Tief 3,93$

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum undErtrag auf die Vermögenswerte des Fonds eine Rendite auf Ihre Anlage an, die der Rendite des Barclays Global Government AAA-AACapped Bond Index (Index) entspricht.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, ausdenen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungenan das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis siekein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.Der Index misst die Wertentwicklung von auf Lokalwährung lautendenAnleihen der Regierungen entwickelter Länder weltweit. Die Anleihenwerden ein durchschnittliches Kreditrating von mindestens Aa3 vonMoody’s, AA- von Standard & Poor’s und/oder AA- von Fitch, denführenden Ratingagenturen, haben. DieHöchstgewichtung im Index nach Marktkapitalisierung beträgt für einLand, dessen Staatsanleihen mit AAA (oder einem entsprechendenRating) bewertet sind, 20%, während ein Land, dessen Staatsanleihenmit AA (oder einem entsprechenden Rating) bewertet sind, mithöchstens 10% im Index vertreten sein darf. Liegt die Gewichtungnach Marktkapitalisierung über der entsprechenden Höchstgrenze, sowird dieses Anlagevermögen anteilsmäßig in Staatsanleihen deranderen im Index vertretenen Länder umgeschichtet, wobei stets dieoben genannten Höchstgrenzen der Indexgewichtung beachtetwerden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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