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98,77 +0,25 (+0,25%) 07.05.2024, 16:45:40 Uhr
WKN: A1T94L ISIN: IE00B87RLX93 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 07.05.13
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 300 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 300 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Corp Bond Financials
Umbrellaname iShares VI plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 98,52€ +0,25%
1 Woche 97,97€ +0,57%
1 Monat 98,29€ +0,24%
6 Monate 93,40€ +5,49%
Lfd. Jahr (YTD) 97,81€ +0,74%
1 Jahr 91,68€ +7,47%
3 Jahre 104,60€ -5,81%
5 Jahre 100,55€ -2,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +0,24%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +5,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +0,74%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +7,47%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -5,81%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 -2,01%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +12,62%
seit Auflage 09.05.13 - 03.05.24 +16,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 98,77€
Schluss Vortag 98,52€
Eröffnung 98,85€
Tages-Hoch 98,85€
Tages-Tief 98,69€
52 Wochen-Hoch 100,30€
52 Wochen-Tief 93,46€
Allzeit-Hoch 112,06€
Allzeit-Tief 90,98€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro-Aggregate FinancialIndex, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fvWertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nacheinem festen Zinssatz gezahlt werden und die ausschließlich vonFinanzunternehmen ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere werdenzum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Essind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr undeinem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR in demReferenzindex enthalten. Der Index wird nach Marktkapitalisierunggewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der imUmlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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