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iShV Spain Gvt Bd UETF $H(A)

5,29$ -0,01 (-0,27%) 03.05.2024, 17:35:01 Uhr
WKN: A2JGQE ISIN: IE00BFMM8Y81 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.04.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 324 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname iShares Spain Government Bond
Umbrellaname iShares V plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 5,29$ -0,27%
1 Woche 5,26$ +0,59%
1 Monat 5,28$ +0,26%
6 Monate 5,03$ +5,13%
Lfd. Jahr (YTD) 5,32$ -0,47%
1 Jahr 5,02$ +5,34%
3 Jahre 5,77$ -8,30%
5 Jahre 5,31$ -0,35%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +0,26%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +5,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 -0,47%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +5,34%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -8,30%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 -0,35%
seit Auflage 23.04.18 - 03.05.24 +20,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,22%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 5,29$
Eröffnung 5,27$
Tages-Hoch 5,27$
Tages-Tief 5,27$
52 Wochen-Hoch 5,36$
52 Wochen-Tief 4,89$
Allzeit-Hoch 5,99$
Allzeit-Tief 4,85$

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite ausIhrer Anlage an, welche die Rendite des Barclays Spain Treasury BondIndex, der Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf dieentsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, dievon der Regierung Spaniens ausgegeben wurden. Die Anleihenweisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Spanienentspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatzgezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zurRückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Fernerweisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EURauf.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.05.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.11.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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