Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite ausIhrer Anlage an, welche die Rendite des Barclays Spain Treasury BondIndex, der Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf dieentsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, dievon der Regierung Spaniens ausgegeben wurden. Die Anleihenweisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Spanienentspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatzgezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zurRückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Fernerweisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EURauf.
iShV Spain Gvt Bd UETF $H(A)
5,29$
-0,01 (-0,27%)
03.05.2024, 17:35:01 Uhr
WKN: A2JGQE ISIN: IE00BFMM8Y81 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +121,51 +0,67% 18.123,11
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +65,90 +0,37% 17.956,70
- NIKKEI +322,53 +0,84% 38.648,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 19.04.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 324 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares Spain Government Bond |
Umbrellaname | iShares V plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 5,29$ | -0,27% |
1 Woche | 5,26$ | +0,59% |
1 Monat | 5,28$ | +0,26% |
6 Monate | 5,03$ | +5,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5,32$ | -0,47% |
1 Jahr | 5,02$ | +5,34% |
3 Jahre | 5,77$ | -8,30% |
5 Jahre | 5,31$ | -0,35% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,26% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +5,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -0,47% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +5,34% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -8,30% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -0,35% |
seit Auflage | 23.04.18 - 03.05.24 | +20,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 5,29$ |
Eröffnung | 5,27$ |
Tages-Hoch | 5,27$ |
Tages-Tief | 5,27$ |
52 Wochen-Hoch | 5,36$ |
52 Wochen-Tief | 4,89$ |
Allzeit-Hoch | 5,99$ |
Allzeit-Tief | 4,85$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 15.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |