Der Fonds versucht durch die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zuerzielen, die die Rendite des Barclays EUR Corporate Interest RateHedged Index, des Referenzindex des Fonds (Index), abbildet.Der Index misst die die Gesamtrendite von auf Euro lautendenUnternehmensanleihen im Barclays Euro Corporate Bond Index(Basisindex) und sichert gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko aufEuro lautender Anleihen in Form des Renditerisikos deutscherStaatsanleihen ab. Der Basisindex misst die Wertentwicklung von aufEuro lautenden festverzinslichen (fv) Investment-Grade-Wertpapieren,z.B. Anleihen, für die Erträge gemäß einem festen Zinssatz gezahltwerden.Der Index sichert sich gegen das Renditerisiko bezüglich deszugrunde liegenden Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite aufeinen Korb aus Terminkontrakten auf deutsche Bundesanleihen vonder Gesamtrendite des Baisisindex abzieht. Ein Terminkontrakt aufeine Anleihe dient der Festlegung des Kurses, zu dem eine Anleihe zueinem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft ge- oder verkauft werdenkann. Durch die Absicherung soll das Risiko vonRenditeschwankungen deutscher Bundesanleihen niedrig gehaltenwerden.
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97,52€
+0,02 (+0,02%)
06.05.2024, 09:30:54 Uhr
WKN: A1J5ST ISIN: IE00B6X2VY59 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +19,47 +0,11% 18.021,07
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +267,53 +0,70% 38.593,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.548,77
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.10.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 246 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 246 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares € Corp Bond Interest R |
Umbrellaname | iShares V plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 97,50€ | +0,02% |
1 Woche | 97,35€ | +0,16% |
1 Monat | 97,19€ | +0,33% |
6 Monate | 93,18€ | +4,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 95,09€ | +2,55% |
1 Jahr | 90,61€ | +7,61% |
3 Jahre | 93,44€ | +4,35% |
5 Jahre | 91,31€ | +6,79% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,33% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +4,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +2,55% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +7,61% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +4,35% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +6,79% |
10 Jahre | - 03.05.24 | +7,26% |
seit Auflage | 09.01.18 - 03.05.24 | +12,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 97,52€ |
Schluss Vortag | 97,50€ |
Eröffnung | 97,23€ |
Tages-Hoch | 97,81€ |
Tages-Tief | 97,23€ |
52 Wochen-Hoch | 97,75€ |
52 Wochen-Tief | 91,83€ |
Allzeit-Hoch | 102,81€ |
Allzeit-Tief | 82,47€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 15.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |