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97,52 +0,02 (+0,02%) 06.05.2024, 09:30:54 Uhr
WKN: A1J5ST ISIN: IE00B6X2VY59 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 22.10.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 246 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 246 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Corp Bond Interest R
Umbrellaname iShares V plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 97,50€ +0,02%
1 Woche 97,35€ +0,16%
1 Monat 97,19€ +0,33%
6 Monate 93,18€ +4,64%
Lfd. Jahr (YTD) 95,09€ +2,55%
1 Jahr 90,61€ +7,61%
3 Jahre 93,44€ +4,35%
5 Jahre 91,31€ +6,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +0,33%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +4,64%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +2,55%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +7,61%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +4,35%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +6,79%
10 Jahre - 03.05.24 +7,26%
seit Auflage 09.01.18 - 03.05.24 +12,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 97,52€
Schluss Vortag 97,50€
Eröffnung 97,23€
Tages-Hoch 97,81€
Tages-Tief 97,23€
52 Wochen-Hoch 97,75€
52 Wochen-Tief 91,83€
Allzeit-Hoch 102,81€
Allzeit-Tief 82,47€

Anlageidee

Der Fonds versucht durch die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zuerzielen, die die Rendite des Barclays EUR Corporate Interest RateHedged Index, des Referenzindex des Fonds (Index), abbildet.Der Index misst die die Gesamtrendite von auf Euro lautendenUnternehmensanleihen im Barclays Euro Corporate Bond Index(Basisindex) und sichert gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko aufEuro lautender Anleihen in Form des Renditerisikos deutscherStaatsanleihen ab. Der Basisindex misst die Wertentwicklung von aufEuro lautenden festverzinslichen (fv) Investment-Grade-Wertpapieren,z.B. Anleihen, für die Erträge gemäß einem festen Zinssatz gezahltwerden.Der Index sichert sich gegen das Renditerisiko bezüglich deszugrunde liegenden Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite aufeinen Korb aus Terminkontrakten auf deutsche Bundesanleihen vonder Gesamtrendite des Baisisindex abzieht. Ein Terminkontrakt aufeine Anleihe dient der Festlegung des Kurses, zu dem eine Anleihe zueinem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft ge- oder verkauft werdenkann. Durch die Absicherung soll das Risiko vonRenditeschwankungen deutscher Bundesanleihen niedrig gehaltenwerden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.05.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.11.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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