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iShIV $ Treas Bd 20+Y CHFHD

2,92CHF +0,01 (+0,38%) 29.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2DXN9 ISIN: IE00BD8PH067 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten lange Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 24.10.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 6.660 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 291 Mio. EUR
Teilfondsname iShares $ Treasury Bond 20+yr
Umbrellaname iShares IV plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 2,91 +0,38%
1 Woche -- --
1 Monat -- --
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -5,57%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +5,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -11,34%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -18,01%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -38,50%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -31,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 2,92
Schluss Vortag 2,91
Eröffnung 2,92
Tages-Hoch 2,92
Tages-Tief 2,91
52 Wochen-Hoch 3,66
52 Wochen-Tief 2,76
Allzeit-Hoch 6,75
Allzeit-Tief 2,76

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die der Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Anleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 14.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.11.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.05.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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