Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die der Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Anleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.
iShIV $ Treas Bd 20+Y CHFHD
2,92CHF
+0,01 (+0,38%)
29.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2DXN9 ISIN: IE00BD8PH067 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -106,59 -0,59% 18.011,73
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -46,56 -0,26% 17.736,16
- NIKKEI +227,87 +0,60% 38.453,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten lange Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 24.10.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 6.660 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 291 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares $ Treasury Bond 20+yr |
Umbrellaname | iShares IV plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 2,91 | +0,38% |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -5,57% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +5,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -11,34% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -18,01% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -38,50% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -31,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 2,92 |
Schluss Vortag | 2,91 |
Eröffnung | 2,92 |
Tages-Hoch | 2,92 |
Tages-Tief | 2,91 |
52 Wochen-Hoch | 3,66 |
52 Wochen-Tief | 2,76 |
Allzeit-Hoch | 6,75 |
Allzeit-Tief | 2,76 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 14.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.05.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 80 |