Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Emerging Markets LocalCurrency Core Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds(Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Landeswährunglautenden fv Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie denMarkt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicherEmittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren. Das Engagement in einem einzelnen Land ist aufhöchstens 10% begrenzt. Für die Bestandteile des Index sind keineMindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit zu erfüllen.
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4,67$
-0,01 (-0,11%)
01.05.2024, 17:35:15 Uhr
WKN: A2JK8Z ISIN: IE00BFZPF546 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.06.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 3.702 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 291 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares J.P. Morgan EM Local G |
| Umbrellaname | iShares III plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limit |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 4,67$ | -0,11% |
| 1 Woche | 4,66$ | +0,16% |
| 1 Monat | 4,76$ | -1,85% |
| 6 Monate | 4,46$ | +4,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4,87$ | -3,97% |
| 1 Jahr | 4,59$ | +1,70% |
| 3 Jahre | 5,19$ | -9,96% |
| 5 Jahre | 4,94$ | -5,48% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,85% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -3,97% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +1,70% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -9,96% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -5,48% |
| seit Auflage | 04.06.18 - 29.04.24 | -5,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 4,67$ |
| Schluss Vortag | 4,67$ |
| Eröffnung | 4,69$ |
| Tages-Hoch | 4,69$ |
| Tages-Tief | 4,67$ |
| 52 Wochen-Hoch | 4,92$ |
| 52 Wochen-Tief | 4,37$ |
| Allzeit-Hoch | 5,55$ |
| Allzeit-Tief | 3,94$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 18.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
