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iShIII Core € Corp Bd UETF €

4,95 -0,00 (-0,10%) 26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2DUC3 ISIN: IE00BF11F565 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 21.09.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 14.297 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.188 Mio. EUR
Teilfondsname iShares Core € Corp Bond UCITS
Umbrellaname iShares III plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limit
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 4,95€ -0,10%
1 Woche -- --
1 Monat -- --
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -0,52%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +5,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -0,60%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +5,42%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -7,78%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -3,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 4,95€
Eröffnung 4,95€
Tages-Hoch 4,95€
Tages-Tief 4,95€
52 Wochen-Hoch 5,00€
52 Wochen-Tief 4,67€
Allzeit-Hoch 5,45€
Allzeit-Tief 4,47€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Corporate BondIndex, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Positionzweckmäßig ist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fvWertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nacheinem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie-,Versorgungs- oder Finanzunternehmen ausgegeben werden. Die fvWertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index überInvestment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe derKreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einerMindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehendenMindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Referenzindexenthalten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlaufbefindlichen ausgegeben Anleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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