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iShIII € Gvt Bd10-15Y UETF €

149,78 +0,79 (+0,53%) 02.05.2024, 19:15:11 Uhr
WKN: A0RL82 ISIN: IE00B4WXJH41 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 17.04.09
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 125 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 125 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Govt Bond 10-15yr UC
Umbrellaname iShares III plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 148,99€ +0,53%
1 Woche 149,97€ -0,65%
1 Monat 152,04€ -2,01%
6 Monate 138,74€ +7,39%
Lfd. Jahr (YTD) 153,47€ -2,92%
1 Jahr 144,19€ +3,33%
3 Jahre 185,41€ -19,64%
5 Jahre 168,74€ -11,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,01%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +7,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -2,92%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +3,33%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -19,64%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -11,70%
10 Jahre - 30.04.24 +14,98%
seit Auflage 09.01.18 - 30.04.24 +65,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 149,78€
Schluss Vortag 148,99€
Eröffnung 148,88€
Tages-Hoch 150,22€
Tages-Tief 148,88€
52 Wochen-Hoch 158,18€
52 Wochen-Tief 137,64€
Allzeit-Hoch 203,26€
Allzeit-Tief 116,47€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Government Bond10-15 yr Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautendenStaatsanleihen, die kürzlich von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- undWährungsunion der EU oder öffentlichen internationalenKörperschaften ausgegeben wurden oder garantiert werden und dieeinen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden EUR aufweisen.Diese haben eine Laufzeit von 10-15 Jahren (d. h. der Zeitraum, bissie zur Rückzahlung fällig sind). Auf sie werden Erträge nach einemfesten Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in denIndex verfügen sie über Investment-Grade-Status (d. h. einebestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nachMarktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet denMarktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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