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iShIII € Gvt Bd 5-7Y UETF €

142,26 +0,31 (+0,22%) 26.04.2024, 22:02:12 Uhr
WKN: A0RL81 ISIN: IE00B4WXJG34 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 17.04.09
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 499 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 499 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Govt Bond 5-7yr UCIT
Umbrellaname iShares III plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 142,26€ +0,22%
1 Woche 143,04€ -0,55%
1 Monat 144,03€ -1,23%
6 Monate 137,03€ +3,82%
Lfd. Jahr (YTD) 145,79€ -2,42%
1 Jahr 138,99€ +2,36%
3 Jahre 161,29€ -11,80%
5 Jahre 154,60€ -7,98%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,23%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +3,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -2,42%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,36%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -11,80%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -7,98%
10 Jahre - 25.04.24 +4,53%
seit Auflage 09.01.18 - 25.04.24 +32,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 142,26€
Eröffnung 142,07€
Tages-Hoch 142,07€
Tages-Tief 142,07€
52 Wochen-Hoch 147,97€
52 Wochen-Tief 137,43€
Allzeit-Hoch 166,86€
Allzeit-Tief 137,43€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Government Bond5-7yr Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautenderStaatsanleihen, die kürzlich von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- undWährungsunion der EU oder öffentlichen internationalenKörperschaften ausgegeben wurden oder garantiert werden und dieeine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Rückzahlung) von fünf bissieben Jahren zum letzten Anpassungszeitpunkt sowie einenausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden EUR aufweisen. Auf siewerden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zumZeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). DerIndex wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierungbezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenAnleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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