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99,23 -0,01 (-0,01%) 06.05.2024, 22:02:00 Uhr
WKN: A0RGEL ISIN: IE00B3FH7618 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 06.03.09
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 627 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 613 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Govt Bond 0-1yr UCIT
Umbrellaname iShares III plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 99,21€ -0,01%
1 Woche 99,13€ +0,07%
1 Monat 98,92€ +0,30%
6 Monate 97,57€ +1,68%
Lfd. Jahr (YTD) 98,15€ +1,08%
1 Jahr 96,15€ +3,18%
3 Jahre 96,91€ +2,37%
5 Jahre 98,14€ +1,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +0,30%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +1,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +1,08%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +3,18%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +2,37%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +1,09%
10 Jahre - 03.05.24 +0,29%
seit Auflage 09.01.18 - 03.05.24 +4,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 99,23€
Schluss Vortag 99,21€
Eröffnung 99,22€
Tages-Hoch 99,27€
Tages-Tief 99,20€
52 Wochen-Hoch 99,34€
52 Wochen-Tief 96,72€
Allzeit-Hoch 100,63€
Allzeit-Tief 95,65€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Short Treasury (0-12Months) Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Positionzweckmäßig ist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender Anleihen, dievon Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben wurden. Diese habeneine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zudem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von mehr als12 Monaten und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit von mindestens 0 bis 12 Monaten sowie einenausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR. Auf sie werdenErträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt derAufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Die Gewichtung desIndex erfolgt nach Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierungbezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenAnleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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