Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Short Treasury (0-12Months) Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Positionzweckmäßig ist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender Anleihen, dievon Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben wurden. Diese habeneine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zudem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von mehr als12 Monaten und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit von mindestens 0 bis 12 Monaten sowie einenausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR. Auf sie werdenErträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt derAufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Die Gewichtung desIndex erfolgt nach Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierungbezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenAnleihen.
iShIII € Gvt Bd 0-1Y UETF €
99,23€
-0,01 (-0,01%)
06.05.2024, 22:02:00 Uhr
WKN: A0RGEL ISIN: IE00B3FH7618 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 06.03.09 |
Fondsalter | 15 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 627 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 613 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares € Govt Bond 0-1yr UCIT |
Umbrellaname | iShares III plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 99,21€ | -0,01% |
1 Woche | 99,13€ | +0,07% |
1 Monat | 98,92€ | +0,30% |
6 Monate | 97,57€ | +1,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,15€ | +1,08% |
1 Jahr | 96,15€ | +3,18% |
3 Jahre | 96,91€ | +2,37% |
5 Jahre | 98,14€ | +1,09% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,30% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +1,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +1,08% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +3,18% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +2,37% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +1,09% |
10 Jahre | - 03.05.24 | +0,29% |
seit Auflage | 09.01.18 - 03.05.24 | +4,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 99,23€ |
Schluss Vortag | 99,21€ |
Eröffnung | 99,22€ |
Tages-Hoch | 99,27€ |
Tages-Tief | 99,20€ |
52 Wochen-Hoch | 99,34€ |
52 Wochen-Tief | 96,72€ |
Allzeit-Hoch | 100,63€ |
Allzeit-Tief | 95,65€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 18.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |