Zum Inhalt springen

iShIII € Cp Bd xFin 1-5Y E €

104,23 -0,11 (-0,11%) 08.05.2024, 18:15:21 Uhr
WKN: A0RPWP ISIN: IE00B4L5ZY03 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 25.09.09
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 1.068 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.029 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Corp Bond ex-Financi
Umbrellaname iShares III plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 104,34€ -0,11%
1 Woche 103,88€ +0,44%
1 Monat 104,42€ -0,08%
6 Monate 101,64€ +2,65%
Lfd. Jahr (YTD) 104,48€ -0,13%
1 Jahr 101,23€ +3,07%
3 Jahre 107,87€ -3,27%
5 Jahre 106,66€ -2,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,08%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +2,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 -0,13%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +3,07%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -3,27%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 -2,17%
10 Jahre - 03.05.24 +5,47%
seit Auflage 09.01.18 - 03.05.24 +27,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 104,23€
Schluss Vortag 104,34€
Eröffnung 104,24€
Tages-Hoch 104,47€
Tages-Tief 104,23€
52 Wochen-Hoch 105,71€
52 Wochen-Tief 101,22€
Allzeit-Hoch 112,07€
Allzeit-Tief 98,50€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Corporate exFinancials 1-5 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fvWertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nacheinem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- undVersorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch vonEmittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zumAnpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einemausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit(d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr bis zu fünf Jahren. Die fv Wertpapiere werdenzum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. DerIndex wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierungbezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenAnleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.