Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Corporate exFinancials 1-5 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fvWertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nacheinem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- undVersorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch vonEmittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zumAnpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einemausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit(d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr bis zu fünf Jahren. Die fv Wertpapiere werdenzum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. DerIndex wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierungbezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenAnleihen.
iShIII € Cp Bd xFin 1-5Y E €
104,23€
-0,11 (-0,11%)
08.05.2024, 18:15:21 Uhr
WKN: A0RPWP ISIN: IE00B4L5ZY03 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,33 +0,37% 18.498,38
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -19,12 -0,11% 18.072,32
- NIKKEI -399,06 -1,03% 38.312,16
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.09.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.068 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.029 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares € Corp Bond ex-Financi |
Umbrellaname | iShares III plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 104,34€ | -0,11% |
1 Woche | 103,88€ | +0,44% |
1 Monat | 104,42€ | -0,08% |
6 Monate | 101,64€ | +2,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,48€ | -0,13% |
1 Jahr | 101,23€ | +3,07% |
3 Jahre | 107,87€ | -3,27% |
5 Jahre | 106,66€ | -2,17% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,08% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +2,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -0,13% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +3,07% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -3,27% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -2,17% |
10 Jahre | - 03.05.24 | +5,47% |
seit Auflage | 09.01.18 - 03.05.24 | +27,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 104,23€ |
Schluss Vortag | 104,34€ |
Eröffnung | 104,24€ |
Tages-Hoch | 104,47€ |
Tages-Tief | 104,23€ |
52 Wochen-Hoch | 105,71€ |
52 Wochen-Tief | 101,22€ |
Allzeit-Hoch | 112,07€ |
Allzeit-Tief | 98,50€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 18.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 87 |