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iShIII € Cp Bd 1-5Y UETF €

104,76 -0,20 (-0,19%) 30.04.2024, 21:15:32 Uhr
WKN: A0RPWQ ISIN: IE00B4L60045 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 25.09.09
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 4.149 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3.721 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Corp Bond 1-5yr UCIT
Umbrellaname iShares III plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 104,96€ -0,19%
1 Woche 104,91€ +0,05%
1 Monat 105,14€ -0,17%
6 Monate 101,21€ +3,70%
Lfd. Jahr (YTD) 105,08€ -0,12%
1 Jahr 100,07€ +4,89%
3 Jahre 107,90€ -2,73%
5 Jahre 106,09€ -1,06%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,17%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +3,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,12%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +4,89%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -2,73%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -1,06%
10 Jahre - 26.04.24 +7,29%
seit Auflage 09.01.18 - 26.04.24 +30,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 104,76€
Schluss Vortag 104,96€
Eröffnung 104,65€
Tages-Hoch 105,00€
Tages-Tief 104,52€
52 Wochen-Hoch 106,44€
52 Wochen-Tief 101,34€
Allzeit-Hoch 112,20€
Allzeit-Tief 99,24€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Corporate 1-5 YearBond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fvWertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nacheinem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie-,Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben wurden. Diesehaben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Indexsowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUReine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fälligwerden) von mindestens einem Jahr bis zu fünf Jahren. Die fvWertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index überInvestment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe derKreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierunggewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der imUmlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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