Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Corporate 1-5 YearBond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fvWertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nacheinem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie-,Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben wurden. Diesehaben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Indexsowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUReine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fälligwerden) von mindestens einem Jahr bis zu fünf Jahren. Die fvWertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index überInvestment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe derKreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierunggewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der imUmlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
iShIII € Cp Bd 1-5Y UETF €
104,76€
-0,20 (-0,19%)
30.04.2024, 21:15:32 Uhr
WKN: A0RPWQ ISIN: IE00B4L60045 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -237,30 -1,33% 17.545,41
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.09.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 4.149 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3.721 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares € Corp Bond 1-5yr UCIT |
Umbrellaname | iShares III plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 104,96€ | -0,19% |
1 Woche | 104,91€ | +0,05% |
1 Monat | 105,14€ | -0,17% |
6 Monate | 101,21€ | +3,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,08€ | -0,12% |
1 Jahr | 100,07€ | +4,89% |
3 Jahre | 107,90€ | -2,73% |
5 Jahre | 106,09€ | -1,06% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,17% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -0,12% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +4,89% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -2,73% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -1,06% |
10 Jahre | - 26.04.24 | +7,29% |
seit Auflage | 09.01.18 - 26.04.24 | +30,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 104,76€ |
Schluss Vortag | 104,96€ |
Eröffnung | 104,65€ |
Tages-Hoch | 105,00€ |
Tages-Tief | 104,52€ |
52 Wochen-Hoch | 106,44€ |
52 Wochen-Tief | 101,34€ |
Allzeit-Hoch | 112,20€ |
Allzeit-Tief | 99,24€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 18.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 80 |