Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Aggregate BondIndex, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, infestverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes der nichtsteuerfreien auf US-Dollar lautenden Anleihen. Die festverzinslichenWertpapiere können vom US-Schatzamt, von staatlichen Stellen undUnternehmen ausgegeben worden sein, und bei ihnen kann es sichunter anderem um forderungsbesicherte, durch gewerblicheHypotheken besicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (d. h.durch Zahlungsströme aus Forderungen unterlegte Finanztitel)handeln. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf US-Dollarlauten, auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt,und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index werden sie überInvestment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe derKreditwürdigkeit) verfügen. Nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeitvon einem Jahr werden für eine Aufnahme in den Index in Betrachtgezogen.
iShII US Agg Bd UETF $
85,62€
+0,23 (+0,27%)
02.05.2024, 22:03:26 Uhr
WKN: A1JKDK ISIN: IE00B44CGS96 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 13.09.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 4.367 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 898 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares US Aggregate Bond UCIT |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 85,35€ | +0,27% |
1 Woche | 85,51€ | -0,18% |
1 Monat | 86,64€ | -1,48% |
6 Monate | 81,84€ | +4,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 85,19€ | +0,19% |
1 Jahr | 84,05€ | +1,55% |
3 Jahre | 85,00€ | +0,42% |
5 Jahre | 83,01€ | +2,82% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,48% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,19% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +1,55% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +0,42% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,82% |
seit Auflage | 09.01.18 - 30.04.24 | +16,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 85,62€ |
Schluss Vortag | 85,35€ |
Eröffnung | 85,45€ |
Tages-Hoch | 85,84€ |
Tages-Tief | 85,42€ |
52 Wochen-Hoch | 88,00€ |
52 Wochen-Tief | 82,08€ |
Allzeit-Hoch | 104,60€ |
Allzeit-Tief | 81,56€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |