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iShII US Agg Bd UETF $

85,62 +0,23 (+0,27%) 02.05.2024, 22:03:26 Uhr
WKN: A1JKDK ISIN: IE00B44CGS96 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 13.09.11
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 4.367 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 898 Mio. EUR
Teilfondsname iShares US Aggregate Bond UCIT
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 85,35€ +0,27%
1 Woche 85,51€ -0,18%
1 Monat 86,64€ -1,48%
6 Monate 81,84€ +4,30%
Lfd. Jahr (YTD) 85,19€ +0,19%
1 Jahr 84,05€ +1,55%
3 Jahre 85,00€ +0,42%
5 Jahre 83,01€ +2,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,48%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +4,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,19%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +1,55%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +0,42%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +2,82%
seit Auflage 09.01.18 - 30.04.24 +16,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 85,62€
Schluss Vortag 85,35€
Eröffnung 85,45€
Tages-Hoch 85,84€
Tages-Tief 85,42€
52 Wochen-Hoch 88,00€
52 Wochen-Tief 82,08€
Allzeit-Hoch 104,60€
Allzeit-Tief 81,56€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Aggregate BondIndex, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, infestverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes der nichtsteuerfreien auf US-Dollar lautenden Anleihen. Die festverzinslichenWertpapiere können vom US-Schatzamt, von staatlichen Stellen undUnternehmen ausgegeben worden sein, und bei ihnen kann es sichunter anderem um forderungsbesicherte, durch gewerblicheHypotheken besicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (d. h.durch Zahlungsströme aus Forderungen unterlegte Finanztitel)handeln. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf US-Dollarlauten, auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt,und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index werden sie überInvestment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe derKreditwürdigkeit) verfügen. Nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeitvon einem Jahr werden für eine Aufnahme in den Index in Betrachtgezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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