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iShII MSCI Wrld QualDiv ES $

525,25GBX +3,00 (+0,57%) 02.05.2024, 17:01:50 Uhr
WKN: A2DRG5 ISIN: IE00BYYHSQ67 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britische Pence
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 12.06.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 745 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 577 Mio. EUR
Teilfondsname iShares MSCI World Quality Div
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 522,25 +0,57%
1 Woche 525,35 -0,59%
1 Monat 536,17 -2,60%
6 Monate 462,73 +12,86%
Lfd. Jahr (YTD) 501,86 +4,06%
1 Jahr 468,42 +11,49%
3 Jahre 398,45 +31,07%
5 Jahre 354,70 +47,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,60%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +12,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +4,06%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +11,49%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +31,07%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +47,24%
seit Auflage 14.06.17 - 30.04.24 +61,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,38%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 525,25
Schluss Vortag 522,25
Eröffnung 525,00
Tages-Hoch 525,75
Tages-Tief 524,50
52 Wochen-Hoch 541,25
52 Wochen-Tief 465,80
Allzeit-Hoch 541,25
Allzeit-Tief 337,35

Anlageidee

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten im MSCI World Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Kohlenstoffreduzierung und eine Verbesserung des Umwelt-, Sozial- und Governance-Scores (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, herkömmlichen und Atomwaffen, zivilen Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsanden beteiligt sind, die als mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Parent-Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Parent-Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Der Fonds verfolgt einen verbindlichen und signifikanten ESG-Optimierungsansatz für nachhaltige Anlagen, d. h. der Fonds wird ESG-Informationen in Anlageprozesse integrieren, um das Engagement in Emittenten zu optimieren und ein höheres ESG-Rating als der Parent-Index zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Relationen wie der Index hält. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktinvestition eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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