Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mithoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischenSchwellenländern, die der globalen Anforderungvon MSCI an die Mindestgröße entsprechen. Der Referenzindex wirdnach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet undangepasst.
iShII MSCI EM LA UETF $
15,69€
+0,16 (+1,00%)
02.05.2024, 09:15:50 Uhr
WKN: A0NA45 ISIN: IE00B27YCK28 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -13,50 -0,08% 17.918,67
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +430,38 +2,42% 18.193,41
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 15.10.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 333 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 333 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares MSCI EM Latin America |
| Umbrellaname | iShares II plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 15,53€ | +1,00% |
| 1 Woche | 15,56€ | -0,21% |
| 1 Monat | 16,03€ | -3,09% |
| 6 Monate | 13,78€ | +12,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,35€ | -4,99% |
| 1 Jahr | 13,08€ | +18,69% |
| 3 Jahre | 11,06€ | +40,44% |
| 5 Jahre | 13,11€ | +18,48% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -3,09% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +12,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -4,99% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +18,69% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +40,44% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +18,48% |
| 10 Jahre | - 29.04.24 | +35,73% |
| seit Auflage | 09.01.18 - 29.04.24 | -3,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 15,69€ |
| Schluss Vortag | 15,53€ |
| Eröffnung | 15,60€ |
| Tages-Hoch | 15,72€ |
| Tages-Tief | 15,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 16,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 13,42€ |
| Allzeit-Hoch | 21,50€ |
| Allzeit-Tief | 8,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
