Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index,des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von großen, liquidenund börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften aus Nordamerika,Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie entsprechen denvom Anbieter des Referenzindex gestellten Anforderungen an Größe,Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity-Gesellschaften legen direkt in nicht börsennotierten Unternehmen anoder übernehmen diese. Bestände in Master Limited Partnerships, dieim Referenzindex enthalten sind, dürfen 20% nicht überschreiten.Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalenMarktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.Der Referenzindex soll ein handelbares Engagement in den führendenbörsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Referenzindex wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet.Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens,multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile.
iShII Listed Priv Eq UETF $
32,31$
+0,32 (+1,03%)
03.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 16.03.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 719 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 703 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares Listed Private Equity |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 31,68$ | +1,03% |
1 Woche | 30,61$ | +3,51% |
1 Monat | 31,22$ | +1,49% |
6 Monate | 22,87$ | +38,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 29,05$ | +9,05% |
1 Jahr | 22,49$ | +40,87% |
3 Jahre | 25,41$ | +24,68% |
5 Jahre | 16,75$ | +89,18% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 01.04.24 - 01.05.24 | +1,49% |
6 Monate | 01.11.23 - 01.05.24 | +38,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 01.05.24 | +9,05% |
1 Jahr | 01.05.23 - 01.05.24 | +40,87% |
3 Jahre | 01.05.21 - 01.05.24 | +24,68% |
5 Jahre | 01.05.19 - 01.05.24 | +89,18% |
10 Jahre | 01.05.14 - 01.05.24 | +177,47% |
seit Auflage | 18.02.08 - 01.05.24 | +144,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 32,31$ |
Schluss Vortag | 31,68$ |
Eröffnung | 31,69$ |
Tages-Hoch | 32,31$ |
Tages-Tief | 31,69$ |
52 Wochen-Hoch | 32,65$ |
52 Wochen-Tief | 23,21$ |
Allzeit-Hoch | 34,93$ |
Allzeit-Tief | 4,37$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |