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iShII JPM $ EM Bd UETF $

80,26 +0,28 (+0,36%) 02.05.2024, 22:59:06 Uhr
WKN: A0NECU ISIN: IE00B2NPKV68 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.02.08
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 6.371 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4.441 Mio. EUR
Teilfondsname iShares J.P. Morgan $ EM Bond
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limit
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 01.05.2024
  • 2 Stand: 01.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 80,26€ +0,36%
1 Woche 80,20€ -0,28%
1 Monat 80,77€ -0,98%
6 Monate 72,32€ +10,58%
Lfd. Jahr (YTD) 77,67€ +2,97%
1 Jahr 72,45€ +10,39%
3 Jahre 78,06€ +2,46%
5 Jahre 76,34€ +4,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,98%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +10,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +2,97%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +10,39%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +2,46%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +4,76%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +63,48%
seit Auflage 19.02.08 - 30.04.24 +94,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 80,26€
Eröffnung 80,26€
Tages-Hoch 80,26€
Tages-Tief 80,26€
52 Wochen-Hoch 81,59€
52 Wochen-Tief 73,70€
Allzeit-Hoch 107,78€
Allzeit-Tief 73,70€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global CoreIndex, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, infestverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollarlautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietetauf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiereentweder zu 100% Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität desvollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Inden Index werden nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. demZeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens zweiJahren und einem Mindestumlaufbetrag von 1 Milliarde US-Dollaraufgenommen. Fv Anleihen im Index umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmteKreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einerBonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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