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iShII JPM $ EM Bd UETF €H(A)

4,51 +0,01 (+0,29%) 02.05.2024, 22:03:26 Uhr
WKN: A2PGVX ISIN: IE00BJ5JPH63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 26.04.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 6.360 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 356 Mio. EUR
Teilfondsname iShares J.P. Morgan $ EM Bond
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limit
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 4,49€ +0,29%
1 Woche 4,52€ -0,67%
1 Monat 4,60€ -2,35%
6 Monate 4,10€ +9,58%
Lfd. Jahr (YTD) 4,54€ -1,15%
1 Jahr 4,30€ +4,56%
3 Jahre 5,31€ -15,41%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -2,35%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +9,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -1,15%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +4,56%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -15,41%
seit Auflage 30.04.19 - 30.04.24 -10,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 4,51€
Schluss Vortag 4,49€
Eröffnung 4,50€
Tages-Hoch 4,50€
Tages-Tief 4,50€
52 Wochen-Hoch 4,61€
52 Wochen-Tief 4,06€
Allzeit-Hoch 5,51€
Allzeit-Tief 3,83€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global CoreIndex, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, infestverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollarlautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietetauf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiereentweder zu 100% Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität desvollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Inden Index werden nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. demZeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens zweiJahren und einem Mindestumlaufbetrag von 1 Milliarde US-Dollaraufgenommen. Fv Anleihen im Index umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmteKreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einerBonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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