Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global CoreIndex, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, infestverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollarlautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietetauf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiereentweder zu 100% Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität desvollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Inden Index werden nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. demZeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens zweiJahren und einem Mindestumlaufbetrag von 1 Milliarde US-Dollaraufgenommen. Fv Anleihen im Index umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmteKreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einerBonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade
iShII JPM $ EM Bd UETF €H(A)
4,51€
+0,01 (+0,29%)
02.05.2024, 22:03:26 Uhr
WKN: A2PGVX ISIN: IE00BJ5JPH63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 26.04.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 6.360 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 356 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares J.P. Morgan $ EM Bond |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limit |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4,49€ | +0,29% |
1 Woche | 4,52€ | -0,67% |
1 Monat | 4,60€ | -2,35% |
6 Monate | 4,10€ | +9,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4,54€ | -1,15% |
1 Jahr | 4,30€ | +4,56% |
3 Jahre | 5,31€ | -15,41% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,35% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,15% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,56% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -15,41% |
seit Auflage | 30.04.19 - 30.04.24 | -10,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 4,51€ |
Schluss Vortag | 4,49€ |
Eröffnung | 4,50€ |
Tages-Hoch | 4,50€ |
Tages-Tief | 4,50€ |
52 Wochen-Hoch | 4,61€ |
52 Wochen-Tief | 4,06€ |
Allzeit-Hoch | 5,51€ |
Allzeit-Tief | 3,83€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |