Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Macquarie Global Infrastructure100 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von 100börsennotierten Unternehmen der Infrastrukturbranche ausentwickelten Ländern wie auch aus Schwellenländern, gemessennach Marktkapitalisierung, hauptsächlich solcher Unternehmen, diemit der Verwaltung, der Eigentümerschaft und dem Betrieb vonInfrastruktur- und Versorgungsanlagen befasst sind.Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens,multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem erdie Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, inähnlichen Anteilen wie dieser hält.
iShII Gl Infrastr UETF $
28,69€
+0,06 (+0,21%)
07.05.2024, 23:00:01 Uhr
WKN: A0LEW9 ISIN: IE00B1FZS467 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.10.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.357 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.340 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares Global Infrastructure |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 28,69€ | +0,21% |
1 Woche | 28,29€ | +1,22% |
1 Monat | 28,15€ | +1,73% |
6 Monate | 26,40€ | +8,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 27,43€ | +4,39% |
1 Jahr | 27,14€ | +5,50% |
3 Jahre | 25,12€ | +13,99% |
5 Jahre | 23,08€ | +24,08% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +1,73% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +8,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +4,39% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +5,50% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +13,99% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +24,08% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +100,27% |
seit Auflage | 18.02.08 - 03.05.24 | +80,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 28,69€ |
Eröffnung | 28,69€ |
Tages-Hoch | 28,69€ |
Tages-Tief | 28,69€ |
52 Wochen-Hoch | 28,72€ |
52 Wochen-Tief | 25,06€ |
Allzeit-Hoch | 34,14€ |
Allzeit-Tief | 19,72€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 87 |