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iShII Gl Infrastr UETF $

28,69 +0,06 (+0,21%) 07.05.2024, 23:00:01 Uhr
WKN: A0LEW9 ISIN: IE00B1FZS467 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 20.10.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.357 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.340 Mio. EUR
Teilfondsname iShares Global Infrastructure
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 28,69€ +0,21%
1 Woche 28,29€ +1,22%
1 Monat 28,15€ +1,73%
6 Monate 26,40€ +8,47%
Lfd. Jahr (YTD) 27,43€ +4,39%
1 Jahr 27,14€ +5,50%
3 Jahre 25,12€ +13,99%
5 Jahre 23,08€ +24,08%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +1,73%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +8,47%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +4,39%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +5,50%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +13,99%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +24,08%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +100,27%
seit Auflage 18.02.08 - 03.05.24 +80,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 28,69€
Eröffnung 28,69€
Tages-Hoch 28,69€
Tages-Tief 28,69€
52 Wochen-Hoch 28,72€
52 Wochen-Tief 25,06€
Allzeit-Hoch 34,14€
Allzeit-Tief 19,72€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Macquarie Global Infrastructure100 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von 100börsennotierten Unternehmen der Infrastrukturbranche ausentwickelten Ländern wie auch aus Schwellenländern, gemessennach Marktkapitalisierung, hauptsächlich solcher Unternehmen, diemit der Verwaltung, der Eigentümerschaft und dem Betrieb vonInfrastruktur- und Versorgungsanlagen befasst sind.Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens,multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem erdie Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, inähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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