Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P Emerging MarketInfrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von 30 der größtenbörsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärktenweltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeitgenügen. Der Referenzindex soll ein liquides Engagement in denführenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in derInfrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport,Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global IndustryClassification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländernniedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den denSchwellenländern erwirtschaften. Der Referenzindex wird mittels der Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass sich dieAktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben undveräußern lassen. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus demAktienkurs des Unternehmens und der Anzahl der ausgegebenenAnteile.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem erdie Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, inähnlichen Anteilen wie dieser hält.
iShII EM Infr UETF $
14,53€
+0,03 (+0,23%)
26.04.2024, 22:02:11 Uhr
WKN: A0NECV ISIN: IE00B2NPL135 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 15.02.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares EM Infrastructure UCIT |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 14,53€ | +0,23% |
1 Woche | 14,09€ | +3,07% |
1 Monat | 14,04€ | +3,46% |
6 Monate | 12,55€ | +15,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13,75€ | +5,63% |
1 Jahr | 13,26€ | +9,53% |
3 Jahre | 13,10€ | +10,93% |
5 Jahre | 15,50€ | -6,29% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +3,46% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +15,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +5,63% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +9,53% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +10,93% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -6,29% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +9,93% |
seit Auflage | 17.10.12 - 26.04.24 | -8,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,74% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 14,53€ |
Eröffnung | 14,45€ |
Tages-Hoch | 14,55€ |
Tages-Tief | 14,45€ |
52 Wochen-Hoch | 14,61€ |
52 Wochen-Tief | 12,56€ |
Allzeit-Hoch | 21,28€ |
Allzeit-Tief | 11,42€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 80 |