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iShII EM Infr UETF $

14,53 +0,03 (+0,23%) 26.04.2024, 22:02:11 Uhr
WKN: A0NECV ISIN: IE00B2NPL135 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.02.08
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 28 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 28 Mio. EUR
Teilfondsname iShares EM Infrastructure UCIT
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 14,53€ +0,23%
1 Woche 14,09€ +3,07%
1 Monat 14,04€ +3,46%
6 Monate 12,55€ +15,70%
Lfd. Jahr (YTD) 13,75€ +5,63%
1 Jahr 13,26€ +9,53%
3 Jahre 13,10€ +10,93%
5 Jahre 15,50€ -6,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +3,46%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +15,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +5,63%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +9,53%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +10,93%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -6,29%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +9,93%
seit Auflage 17.10.12 - 26.04.24 -8,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,74%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 14,53€
Eröffnung 14,45€
Tages-Hoch 14,55€
Tages-Tief 14,45€
52 Wochen-Hoch 14,61€
52 Wochen-Tief 12,56€
Allzeit-Hoch 21,28€
Allzeit-Tief 11,42€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P Emerging MarketInfrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von 30 der größtenbörsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärktenweltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeitgenügen. Der Referenzindex soll ein liquides Engagement in denführenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in derInfrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport,Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global IndustryClassification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländernniedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den denSchwellenländern erwirtschaften. Der Referenzindex wird mittels der Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass sich dieAktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben undveräußern lassen. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus demAktienkurs des Unternehmens und der Anzahl der ausgegebenenAnteile.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem erdie Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, inähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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